景顺长城安泽回报一年持有混合A(011018)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,179,388.65 |
3,893,064.74 |
8,009,939.59 |
3,352,496.47 |
| 本期利润 |
9,552,923.15 |
2,814,031.03 |
12,589,281.47 |
7,703,771.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.16 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.55 |
3.18 |
13.21 |
7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.15 |
3.30 |
14.45 |
8.44 |
| 期末可供分配利润 |
23,824,155.33 |
18,228,581.30 |
15,671,221.97 |
12,415,708.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.27 |
0.22 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
91,553,765.50 |
87,462,244.92 |
91,875,816.92 |
96,065,702.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.31 |
1.27 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.72 |
30.78 |
26.60 |
19.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
