财通资管消费精选混合C(011020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,989,596.91 |
1,678,697.53 |
-75,415.02 |
-1,741,443.99 |
| 本期利润 |
15,769,690.50 |
3,154,743.81 |
516,969.19 |
-1,048,612.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.16 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
62.06 |
23.11 |
4.00 |
-7.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.87 |
24.90 |
4.05 |
-6.21 |
| 期末可供分配利润 |
4,461,875.32 |
-3,778,559.63 |
-8,753,533.40 |
-10,449,825.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.22 |
-0.38 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
76,745,454.13 |
13,441,310.18 |
14,586,285.79 |
13,485,194.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.78 |
0.63 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.17 |
-21.94 |
-37.50 |
-43.66 |
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