天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,513,014.13 |
-20,532,609.57 |
-13,861,931.63 |
-4,782,911.97 |
| 本期利润 |
11,113,196.31 |
4,102,137.80 |
-43,142,525.12 |
-45,935,790.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
2.18 |
-27.53 |
-32.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
2.09 |
-21.87 |
-26.98 |
| 期末可供分配利润 |
-301,031,090.20 |
-297,657,543.01 |
-277,437,359.82 |
-230,935,016.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.60 |
-0.60 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
218,367,056.84 |
202,441,437.84 |
182,266,251.09 |
135,978,421.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.42 |
0.40 |
0.40 |
0.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.96 |
-59.52 |
-60.35 |
-62.94 |
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