中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,809,161.20 |
151,255.92 |
-2,184,353.35 |
-2,272,237.82 |
| 本期利润 |
108,529.55 |
144,499.74 |
4,654,719.22 |
2,333,529.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
0.10 |
2.67 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
0.18 |
2.75 |
1.23 |
| 期末可供分配利润 |
-12,668,094.92 |
-19,916,801.03 |
-22,919,867.97 |
-26,956,369.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
107,495,100.18 |
134,786,704.81 |
153,713,571.72 |
176,346,501.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.33 |
-10.15 |
-10.31 |
-11.64 |
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