大成高鑫股票C(011066)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
525,707,413.89 |
211,421,271.50 |
309,322,217.08 |
112,765,051.86 |
| 本期利润 |
666,264,629.24 |
207,402,507.80 |
903,259,374.08 |
484,978,178.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.19 |
0.98 |
0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.97 |
4.11 |
24.57 |
15.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.90 |
5.18 |
28.62 |
17.10 |
| 期末可供分配利润 |
3,133,199,276.91 |
3,025,458,616.85 |
2,080,164,724.85 |
2,186,810,658.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.84 |
2.54 |
2.35 |
2.15 |
| 期末基金资产净值 |
5,642,285,443.70 |
5,575,880,934.31 |
3,942,957,834.09 |
4,128,089,564.90 |
| 期末基金份额净值 |
5.11 |
4.68 |
4.45 |
4.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.84 |
45.41 |
38.25 |
25.86 |
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