银河聚利87个月定开债券(011083)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
180,069,582.40 |
350,875,941.50 |
169,182,644.05 |
336,847,919.50 |
| 本期利润 |
180,069,582.40 |
350,875,941.50 |
169,182,644.05 |
336,847,919.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
3.93 |
1.91 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
4.00 |
1.92 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,261,541,750.87 |
1,081,472,168.47 |
1,065,678,773.25 |
896,496,129.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
9,161,537,085.50 |
8,981,467,503.10 |
8,965,674,107.88 |
8,796,491,463.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.70 |
21.26 |
18.84 |
16.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
