银河聚利87个月定开债券(011083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
350,875,941.50 |
169,182,644.05 |
336,847,919.50 |
163,893,765.87 |
| 本期利润 |
350,875,941.50 |
169,182,644.05 |
336,847,919.50 |
163,893,765.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
1.91 |
3.90 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.00 |
1.92 |
3.99 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,081,472,168.47 |
1,065,678,773.25 |
896,496,129.20 |
723,541,975.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
8,981,467,503.10 |
8,965,674,107.88 |
8,796,491,463.83 |
8,623,537,310.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.26 |
18.84 |
16.60 |
14.30 |
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