易方达瑞康混合A(011086)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,706,998.23 |
413,022.75 |
-19,209,736.42 |
-1,987,399.08 |
| 本期利润 |
6,160,775.16 |
935,159.34 |
3,215,836.43 |
-7,703,845.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
0.48 |
1.49 |
-3.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
0.52 |
2.61 |
-3.06 |
| 期末可供分配利润 |
4,141,332.52 |
-2,714,273.74 |
-3,563,136.28 |
5,739,174.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
111,139,007.45 |
179,974,074.51 |
202,120,621.16 |
220,514,828.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.09 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.70 |
9.24 |
8.67 |
2.67 |
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