工银双玺6个月持有期债券A(011091)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,119,343.84 |
2,006,075.06 |
7,120,454.86 |
3,183,571.29 |
| 本期利润 |
13,864,452.42 |
2,602,549.87 |
15,986,328.92 |
9,666,004.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
1.43 |
6.97 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
1.21 |
7.82 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
68,432,950.93 |
20,745,938.06 |
10,435,264.28 |
11,174,408.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
782,925,029.00 |
276,597,152.58 |
159,613,238.61 |
248,700,748.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.11 |
10.03 |
8.71 |
4.70 |
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