博时恒泽混合A(011095)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,935,451.52 |
1,558,702.22 |
5,533,669.10 |
366,593.43 |
| 本期利润 |
10,047,924.12 |
1,296,471.12 |
9,591,396.70 |
4,237,785.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
1.60 |
8.01 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.33 |
1.72 |
9.23 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
121,454,258.06 |
8,499,655.53 |
8,324,074.61 |
5,435,674.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
853,632,062.05 |
76,053,907.45 |
86,243,150.76 |
121,165,361.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.69 |
12.58 |
10.68 |
4.70 |
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