达诚宜创精选混合C(011098)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
931,668.31 |
243,048.83 |
-642,581.08 |
-235,959.36 |
| 本期利润 |
621,893.47 |
-21,245.85 |
-7,378.55 |
160,946.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
-0.18 |
-0.05 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
-0.21 |
-0.21 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
-5,434,967.22 |
-9,262,039.07 |
-8,454,582.78 |
-8,748,432.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.41 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
9,361,728.96 |
13,964,883.16 |
12,411,766.96 |
13,673,337.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.61 |
0.61 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.33 |
-39.28 |
-39.15 |
-38.30 |
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