富国价值创造混合C(011100)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
852,237.61 |
-10,211,349.59 |
-33,007,140.26 |
-20,049,951.43 |
| 本期利润 |
8,054,515.17 |
14,509,695.35 |
2,085,598.23 |
-9,893,973.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
6.12 |
0.84 |
-3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
6.55 |
1.05 |
-3.91 |
| 期末可供分配利润 |
-90,518,742.33 |
-119,705,972.82 |
-117,431,454.76 |
-140,231,215.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
192,417,679.69 |
244,324,691.47 |
235,352,637.33 |
243,370,351.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.71 |
0.67 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.99 |
-28.92 |
-33.29 |
-36.56 |
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