圆信永丰瑞丰66个月定开债(011101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
268,500,418.98 |
127,926,523.47 |
257,480,588.22 |
125,191,930.02 |
| 本期利润 |
268,500,418.98 |
127,926,523.47 |
257,480,588.22 |
125,191,930.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
2.06 |
4.16 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
2.08 |
4.25 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
235,956,161.14 |
275,352,953.37 |
147,426,429.90 |
195,108,458.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,234,979,155.99 |
6,274,375,915.36 |
6,146,449,391.89 |
6,194,131,388.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.73 |
19.05 |
16.63 |
14.18 |
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