光大智能汽车主题股票A(011104)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
147,259,425.35 |
40,778,171.86 |
-5,829,793.65 |
-64,215,361.07 |
| 本期利润 |
212,911,719.98 |
72,806,669.58 |
50,902,489.14 |
-38,128,052.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.92 |
9.63 |
7.30 |
-5.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.52 |
9.84 |
7.63 |
-5.02 |
| 期末可供分配利润 |
-26,681,551.45 |
-172,190,434.92 |
-256,763,017.80 |
-367,057,179.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.26 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
648,035,455.66 |
726,022,334.50 |
715,521,305.10 |
679,964,126.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.81 |
0.74 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.95 |
-19.17 |
-26.41 |
-35.06 |
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