长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
397,413.55 |
155,628.59 |
953,749.69 |
564,086.65 |
| 本期利润 |
265,240.81 |
83,797.89 |
1,140,210.15 |
989,660.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
0.63 |
5.64 |
4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.29 |
0.68 |
5.53 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
-391,238.44 |
-711,503.31 |
-1,023,013.77 |
-1,818,295.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,715,252.67 |
12,127,244.09 |
14,457,235.15 |
19,560,191.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.75 |
-3.30 |
-3.95 |
-4.89 |
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