南方晖元6个月持有期债券A(011109)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,364,898.54 |
2,143,216.54 |
3,498,065.59 |
1,886,677.33 |
| 本期利润 |
8,184,225.47 |
1,465,365.18 |
4,726,689.08 |
2,719,629.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
1.27 |
4.55 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
1.28 |
4.92 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
-17,930,966.32 |
-5,459,832.05 |
-7,945,684.43 |
-8,271,164.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
643,126,066.32 |
113,812,954.52 |
118,394,699.36 |
100,928,749.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.56 |
-1.75 |
-2.99 |
-4.59 |
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