华泰柏瑞行业严选混合C(011112)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,773,478.35 |
-335,541.86 |
-1,254,488.10 |
-1,009,450.44 |
| 本期利润 |
4,995,082.76 |
199,863.55 |
-1,898,497.59 |
-1,591,959.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.01 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.25 |
2.13 |
-16.02 |
-12.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.87 |
1.85 |
-13.75 |
-11.28 |
| 期末可供分配利润 |
-2,313,547.32 |
-5,908,556.25 |
-7,373,066.88 |
-7,791,427.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.40 |
-0.42 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
16,116,136.23 |
8,710,852.43 |
10,395,367.06 |
11,773,928.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.60 |
0.59 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.89 |
-40.42 |
-41.50 |
-39.82 |
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