富国沪港深行业精选混合C(011114)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
114,160,577.48 |
27,274,651.47 |
722,434.15 |
1,225,664.10 |
| 本期利润 |
91,097,396.72 |
56,607,259.88 |
-6,205,569.58 |
-20,762,150.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.37 |
-0.03 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.56 |
28.32 |
-2.32 |
-13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.80 |
33.57 |
10.75 |
10.51 |
| 期末可供分配利润 |
-72,522,690.48 |
-125,978,920.93 |
-67,807,935.99 |
-269,068,301.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.39 |
-0.55 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
715,930,522.72 |
474,344,657.87 |
133,606,892.44 |
502,642,041.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.46 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.55 |
-9.19 |
-32.01 |
-32.16 |
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