海富通利率债债券A(011115)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,440,178.02 |
23,229,994.57 |
89,189,373.25 |
30,159,201.80 |
| 本期利润 |
2,909,793.86 |
3,956,052.28 |
125,429,392.99 |
52,971,941.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
0.28 |
5.75 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
0.49 |
5.96 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
54,882,211.42 |
113,726,089.81 |
107,138,080.60 |
87,270,759.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
975,332,809.20 |
1,490,172,682.80 |
1,769,596,744.94 |
2,427,880,151.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.64 |
14.89 |
14.33 |
10.80 |
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