鹏扬沪深300质量成长低波动C(011133)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,589,694.88 |
4,228,055.74 |
23,815,928.31 |
7,665,295.15 |
| 本期利润 |
28,060,917.42 |
-1,767,669.36 |
33,297,711.37 |
718,308.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.53 |
-1.04 |
15.07 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.91 |
2.54 |
17.90 |
7.30 |
| 期末可供分配利润 |
12,430,213.90 |
-4,671,657.16 |
-13,867,672.97 |
-45,724,571.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
209,920,807.90 |
169,792,469.45 |
256,011,524.09 |
342,646,094.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.04 |
1.01 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.61 |
3.94 |
1.37 |
-7.74 |
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