广发盛兴混合A(011136)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
483,088,505.98 |
28,463,438.70 |
-256,311,281.05 |
-213,552,003.37 |
| 本期利润 |
568,406,578.09 |
74,632,072.26 |
64,297,000.54 |
-206,838,589.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.04 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.97 |
5.32 |
5.03 |
-16.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.40 |
5.45 |
5.60 |
-14.20 |
| 期末可供分配利润 |
189,410,978.35 |
-272,907,595.58 |
-365,280,256.64 |
-659,720,079.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,478,116,022.72 |
1,407,658,835.83 |
1,410,564,404.43 |
1,200,489,648.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.84 |
0.79 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.70 |
-16.24 |
-20.57 |
-35.46 |
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