华安汇宏精选混合A(011144)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,076,322.06 |
11,719,920.04 |
4,687,873.98 |
-585,362.58 |
| 本期利润 |
107,104,127.57 |
21,816,192.52 |
16,891,832.65 |
842,848.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.18 |
0.21 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.26 |
16.53 |
24.94 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
85.56 |
21.36 |
27.87 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
265,888,335.38 |
7,329,598.60 |
-3,701,611.59 |
-13,955,726.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.06 |
-0.04 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,459,913,252.86 |
152,788,356.98 |
87,160,535.53 |
64,278,452.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.25 |
1.03 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.29 |
25.11 |
3.09 |
-17.84 |
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