博时港股通领先趋势混合A(011162)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,793,677.03 |
200,983,085.73 |
25,424,771.03 |
-403,968,336.74 |
| 本期利润 |
114,626,197.47 |
260,198,770.25 |
175,856,027.77 |
156,174,318.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.65 |
19.63 |
13.58 |
15.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.05 |
22.69 |
15.74 |
15.84 |
| 期末可供分配利润 |
-888,717,231.13 |
-1,106,818,083.67 |
-1,433,196,891.35 |
-1,453,107,147.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.50 |
-0.58 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,148,314,160.17 |
1,252,462,320.07 |
1,326,253,647.57 |
1,141,831,310.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.57 |
0.54 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.28 |
-43.01 |
-46.24 |
-53.55 |
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