广发睿铭两年持有期混合C(011195)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,335,478.67 |
-9,022,505.39 |
-3,758,486.23 |
-6,163,663.73 |
| 本期利润 |
-40,520,345.26 |
-22,552,751.03 |
92,847,030.51 |
64,335,717.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.07 |
0.18 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.82 |
-7.43 |
19.93 |
12.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.69 |
-7.10 |
17.78 |
13.59 |
| 期末可供分配利润 |
-47,767,681.67 |
-38,122,520.45 |
-25,299,536.30 |
-48,621,516.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
215,746,738.46 |
285,773,745.78 |
324,173,587.81 |
505,677,523.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.88 |
0.95 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.03 |
-11.77 |
-5.03 |
-8.41 |
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