| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 58.94 | 41.22 | 152.12 | 101.52 |
| 本期利润 | 26.68 | 22.81 | 210.72 | 141.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.67 | 0.57 | 5.36 | 3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 0.57 | 5.53 | 3.71 |
| 期末可供分配利润 | 394.95 | 377.23 | 435.36 | 384.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 4,016.58 | 4,012.71 | 4,019.93 | 3,950.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.74 | 15.62 | 14.97 | 12.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
