长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,144,556.01 |
1,289,868.03 |
-759,225.30 |
-2,078,349.11 |
| 本期利润 |
1,863,728.26 |
817,834.54 |
2,383,841.69 |
283,621.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
2.33 |
4.79 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
2.67 |
6.58 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,609,142.44 |
1,035,475.50 |
-328,067.94 |
-2,173,256.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
29,506,854.03 |
36,226,769.78 |
35,176,096.79 |
49,338,522.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
6.84 |
4.06 |
-0.60 |
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