民生价值优选6个月持有股票C(011286)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,896,042.93 |
-107,119.21 |
565,547.50 |
257,620.04 |
| 本期利润 |
3,714,985.77 |
1,151,724.42 |
1,857,539.75 |
2,028,595.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.60 |
5.30 |
7.87 |
8.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.33 |
5.49 |
8.02 |
8.89 |
| 期末可供分配利润 |
-11,624,738.57 |
-16,005,710.01 |
-17,740,390.56 |
-19,601,023.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
20,077,210.40 |
21,097,813.55 |
22,285,669.00 |
24,411,939.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.60 |
0.57 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.71 |
-39.63 |
-42.77 |
-42.31 |
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