汇添富优势行业一年持有混合C(011297)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,568,389.00 |
412,995.86 |
-322,869.41 |
-615,451.41 |
| 本期利润 |
2,400,482.38 |
1,291,727.70 |
199,907.28 |
-146,108.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.11 |
17.52 |
2.71 |
-1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.27 |
19.45 |
2.62 |
-1.91 |
| 期末可供分配利润 |
-5,569,445.64 |
-7,476,446.97 |
-8,329,142.48 |
-9,775,100.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.55 |
-0.58 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
7,932,996.50 |
7,717,386.84 |
6,829,631.66 |
7,409,473.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.57 |
0.48 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.58 |
20.59 |
0.95 |
-3.51 |
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