易方达悦安一年持有债券C(011299)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,877,927.76 |
4,308,428.28 |
-11,532,938.04 |
4,442,531.45 |
| 本期利润 |
6,995,649.76 |
3,767,322.65 |
18,486,353.33 |
5,752,684.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
1.31 |
3.46 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.13 |
1.41 |
3.80 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,433,348.08 |
-4,372,982.85 |
-11,676,815.51 |
-5,682,089.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
165,556,780.83 |
241,741,298.94 |
352,799,847.09 |
507,002,172.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.16 |
3.41 |
1.97 |
-1.11 |
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