东方红启瑞三年持有混合B(011312)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,547,317.20 |
414,713.95 |
-699,451.97 |
-138,724.45 |
| 本期利润 |
3,950,552.93 |
656,161.53 |
-469,838.97 |
-1,836,112.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.06 |
-0.04 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.38 |
3.42 |
-2.34 |
-8.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.67 |
3.29 |
-2.09 |
-8.42 |
| 期末可供分配利润 |
5,339,634.92 |
8,535,585.19 |
9,849,855.77 |
8,533,225.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
0.93 |
0.87 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
9,402,373.28 |
17,684,418.72 |
21,153,620.12 |
19,904,151.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
1.93 |
1.87 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.65 |
-38.73 |
-40.69 |
-44.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
