国泰上证综合ETF联接C(011320)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,317,347.04 |
9,640,390.08 |
2,242,733.33 |
35,909,906.24 |
| 本期利润 |
6,509,639.61 |
23,051,591.45 |
6,088,867.90 |
43,784,793.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.22 |
0.06 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.46 |
18.06 |
5.34 |
25.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.14 |
20.37 |
4.86 |
15.54 |
| 期末可供分配利润 |
65,778,287.17 |
39,696,033.10 |
15,821,963.71 |
15,863,223.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.36 |
0.19 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
230,844,846.35 |
150,477,425.54 |
97,900,341.55 |
131,223,574.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.37 |
1.19 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.85 |
36.92 |
19.28 |
13.75 |
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