博时战略新材料主题混合C(011341)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,989,651.51 |
2,608,693.25 |
-602,689.52 |
6,682,465.95 |
| 本期利润 |
15,097,103.45 |
4,342,748.12 |
-472,196.56 |
5,016,063.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.22 |
7.91 |
-0.43 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.66 |
7.17 |
1.96 |
7.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,853,852.35 |
-8,084,189.63 |
-15,197,929.49 |
-22,654,228.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.13 |
-0.19 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
40,934,541.16 |
52,094,756.28 |
63,873,793.37 |
131,347,459.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.87 |
0.81 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.74 |
-13.43 |
-19.22 |
-14.71 |
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