景顺长城融景一年持有混合C(011345)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,743,022.21 |
258,361.55 |
-597,120.20 |
-848,648.69 |
| 本期利润 |
2,031,889.88 |
597,772.82 |
-58,104.43 |
-822,005.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.32 |
8.11 |
-0.77 |
-10.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.72 |
8.47 |
0.52 |
-8.85 |
| 期末可供分配利润 |
-1,866,754.19 |
-3,692,300.01 |
-4,130,967.91 |
-5,032,571.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
7,867,744.79 |
7,518,603.72 |
7,258,174.73 |
7,498,577.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.72 |
0.66 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.41 |
-28.43 |
-34.02 |
-40.17 |
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