博时恒元6个月持有期混合A(011395)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,142,941.05 |
-1,241,349.35 |
2,943,054.19 |
769,829.76 |
| 本期利润 |
-549,501.39 |
-591,438.05 |
2,467,552.87 |
121,797.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
-0.96 |
3.48 |
0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.05 |
-0.96 |
3.57 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
-4,653,102.90 |
-5,372,357.16 |
-5,326,960.45 |
-8,449,490.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
49,326,442.85 |
57,532,127.64 |
64,340,503.90 |
69,606,305.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.62 |
-8.54 |
-7.65 |
-10.82 |
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