博时恒元6个月持有期混合C(011396)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,023,079.50 |
-1,013,304.02 |
1,861,312.07 |
377,691.92 |
| 本期利润 |
-583,619.44 |
-537,272.05 |
1,487,077.79 |
-67,505.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.45 |
-1.21 |
3.03 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.56 |
-1.21 |
3.05 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
-4,055,615.14 |
-4,624,644.23 |
-4,851,394.04 |
-6,756,007.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
33,503,738.08 |
39,442,215.31 |
46,787,144.72 |
48,242,411.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.90 |
0.91 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.80 |
-10.49 |
-9.39 |
-12.28 |
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