易方达远见成长混合C(011412)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
317,261,895.46 |
10,278,387.21 |
-38,829,917.83 |
-26,931,631.64 |
| 本期利润 |
318,734,799.09 |
35,725,768.59 |
-22,948,662.52 |
-38,360,335.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.26 |
0.22 |
-0.14 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
83.79 |
23.23 |
-16.59 |
-22.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
115.64 |
24.97 |
5.25 |
-10.48 |
| 期末可供分配利润 |
274,477,818.38 |
-8,223,609.57 |
-14,927,671.94 |
-25,269,417.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
745,925,641.88 |
198,361,697.25 |
123,149,726.44 |
104,716,014.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
1.18 |
0.95 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.23 |
18.36 |
-5.29 |
-19.44 |
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