鹏华宁华一年持有期混合A(011414)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,108,908.18 |
1,960,466.42 |
5,230,446.21 |
3,085,747.90 |
| 本期利润 |
5,732,943.11 |
2,953,650.14 |
6,813,054.31 |
4,488,051.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
1.89 |
2.98 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
2.04 |
3.11 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
6,340,040.87 |
3,553,733.44 |
2,433,202.00 |
556,171.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
88,455,095.69 |
129,363,191.22 |
175,802,696.79 |
233,033,227.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.72 |
5.01 |
2.91 |
1.67 |
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