广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A(011421)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
363,859,179.61 |
247,902,649.71 |
431,922,627.73 |
325,857,760.13 |
| 本期利润 |
205,820,634.71 |
73,128,446.69 |
391,145,410.53 |
292,844,235.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.08 |
0.21 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.89 |
6.80 |
20.62 |
13.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.29 |
7.59 |
20.97 |
13.37 |
| 期末可供分配利润 |
210,019,011.62 |
138,247,580.12 |
21,585,537.06 |
-108,989,415.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.17 |
0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
819,198,390.96 |
934,415,692.71 |
1,443,355,773.34 |
1,704,708,936.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.17 |
1.09 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.48 |
17.36 |
9.08 |
2.23 |
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