华泰柏瑞医疗健康C(011453)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,442,793.28 |
773,153.44 |
-11,158,433.32 |
-10,151,087.53 |
| 本期利润 |
-166,449.62 |
1,057,590.90 |
-6,157,481.61 |
-6,912,400.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.24 |
-0.49 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.70 |
13.76 |
-26.20 |
-18.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.57 |
13.96 |
-21.40 |
-23.00 |
| 期末可供分配利润 |
28,043,314.08 |
3,310,988.04 |
2,977,519.35 |
3,239,642.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.90 |
0.67 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
57,839,712.93 |
6,999,272.16 |
7,452,853.69 |
8,370,767.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.90 |
1.67 |
1.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.32 |
-37.75 |
-45.37 |
-46.49 |
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