长城竞争优势六个月混合C(011456)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,561,913.00 |
3,313,342.30 |
-4,996,676.78 |
-4,322,771.86 |
| 本期利润 |
4,927,109.11 |
3,564,416.67 |
-4,679,506.98 |
-3,843,700.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.07 |
-0.09 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.90 |
9.99 |
-14.17 |
-11.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.94 |
11.62 |
-12.21 |
-9.97 |
| 期末可供分配利润 |
-10,421,356.53 |
-12,603,076.57 |
-16,337,759.05 |
-16,326,103.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.34 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
32,058,428.71 |
34,589,421.79 |
31,235,932.38 |
33,644,205.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.73 |
0.66 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.53 |
-26.71 |
-34.34 |
-32.67 |
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