鹏华创新成长混合A(011460)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
188,809,266.41 |
57,630,094.37 |
-109,585,178.66 |
-94,393,753.39 |
| 本期利润 |
206,809,572.75 |
68,967,181.53 |
-41,036,952.77 |
-80,645,837.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.94 |
7.89 |
-6.72 |
-12.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.23 |
8.85 |
-5.26 |
-11.60 |
| 期末可供分配利润 |
-582,583,310.34 |
-737,465,395.75 |
-597,855,501.44 |
-593,086,458.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
1,084,937,338.00 |
987,810,574.78 |
662,263,263.71 |
594,510,328.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.58 |
0.54 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.35 |
-41.60 |
-46.35 |
-49.94 |
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