东吴兴享成长混合C(011462)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,883,791.86 |
3,617,048.22 |
9,227,242.56 |
948,706.90 |
| 本期利润 |
38,679,306.49 |
10,040,792.98 |
15,829,961.08 |
4,376,131.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.78 |
14.45 |
26.45 |
8.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.22 |
13.85 |
14.66 |
6.48 |
| 期末可供分配利润 |
19,381,420.22 |
-9,101,192.46 |
-15,472,675.43 |
-19,869,399.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
131,117,285.43 |
104,689,855.88 |
65,158,919.20 |
59,769,660.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.92 |
0.81 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.26 |
-12.77 |
-23.38 |
-28.84 |
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