工银战略转型股票C(011473)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,097,995.96 |
2,577,831.60 |
-1,278,262.68 |
-655,790.17 |
| 本期利润 |
3,657,153.98 |
895,562.77 |
13,832,400.88 |
1,605,167.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.04 |
0.34 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
1.13 |
10.69 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
2.67 |
9.66 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
28,235,600.27 |
46,151,687.39 |
67,651,129.42 |
83,612,561.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.54 |
2.28 |
2.17 |
2.12 |
| 期末基金资产净值 |
39,372,295.61 |
70,667,838.48 |
106,190,816.59 |
123,124,902.59 |
| 期末基金份额净值 |
3.54 |
3.50 |
3.40 |
3.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.99 |
8.74 |
5.91 |
-3.05 |
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