华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
745,276.49 |
316,145.07 |
552,883.57 |
366,380.44 |
| 本期利润 |
701,853.34 |
179,309.18 |
635,341.21 |
344,350.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
0.84 |
5.22 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
0.90 |
4.61 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
-196,051.13 |
-619,045.84 |
-1,233,870.09 |
-646,359.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
19,276,453.98 |
19,204,405.22 |
26,415,406.66 |
11,140,446.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.63 |
-1.94 |
-2.81 |
-4.17 |
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