| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 271,341.80 | 745,276.49 | 316,145.07 | 552,883.57 |
| 本期利润 | 190,818.24 | 701,853.34 | 179,309.18 | 635,341.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.98 | 3.41 | 0.84 | 5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 3.54 | 0.90 | 4.61 |
| 期末可供分配利润 | 75,687.53 | -196,051.13 | -619,045.84 | -1,233,870.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 19,590,802.55 | 19,276,453.98 | 19,204,405.22 | 26,415,406.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.66 | 0.63 | -1.94 | -2.81 |
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