华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,959,744.49 |
1,972,691.09 |
532,078.55 |
53,376.86 |
| 本期利润 |
3,577,129.14 |
892,550.28 |
1,707,524.52 |
40,038.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.03 |
0.70 |
6.78 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
0.79 |
4.27 |
2.94 |
| 期末可供分配利润 |
-2,731,513.66 |
-9,419,728.34 |
-16,935,691.95 |
-129,402.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
103,191,210.79 |
201,105,653.85 |
280,500,319.33 |
1,830,924.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.98 |
-3.32 |
-4.08 |
-5.31 |
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