易方达悦弘一年持有期混合C(011509)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,539,188.97 |
4,095,531.67 |
4,342,246.88 |
130,779.84 |
| 本期利润 |
8,656,380.10 |
4,042,425.19 |
18,643,293.75 |
10,742,629.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.04 |
1.72 |
5.45 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.10 |
1.76 |
5.48 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
8,610,350.02 |
5,837,575.03 |
2,463,883.46 |
-2,209,954.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
176,675,496.30 |
217,381,954.59 |
256,080,216.61 |
332,318,110.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.87 |
7.40 |
5.54 |
2.53 |
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