国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,136,195.72 |
-10,550,106.66 |
29,237,778.75 |
17,815,095.36 |
| 本期利润 |
43,566,821.87 |
-9,696,051.67 |
46,656,594.61 |
30,722,872.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
-0.96 |
3.82 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
-0.80 |
4.08 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
20,068,086.47 |
-45,013,900.13 |
-39,679,752.57 |
-58,022,317.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
626,737,776.97 |
948,253,192.19 |
1,093,281,792.85 |
1,230,238,082.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.93 |
-0.28 |
0.52 |
-0.95 |
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