博时恒悦6个月持有混合C(011528)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
144,798.38 |
520,329.08 |
164,574.51 |
782,144.78 |
| 本期利润 |
-29,608.69 |
579,398.35 |
173,706.81 |
936,097.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.09 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.75 |
7.73 |
1.72 |
6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.47 |
8.21 |
1.56 |
6.87 |
| 期末可供分配利润 |
591,146.05 |
399,279.78 |
503,506.49 |
420,891.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.12 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,209,811.28 |
3,748,760.39 |
9,636,614.76 |
12,029,998.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.34 |
16.89 |
9.70 |
8.02 |
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