海富通欣利混合C(011555)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,517,499.77 |
2,230,264.58 |
616,025.25 |
-707,565.98 |
| 本期利润 |
18,860,864.25 |
3,397,603.88 |
5,659,866.72 |
3,234,798.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.07 |
6.48 |
12.39 |
5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.54 |
7.75 |
12.65 |
3.87 |
| 期末可供分配利润 |
58,302,542.84 |
10,919,704.51 |
2,835,537.21 |
1,612,205.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.17 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
294,953,377.58 |
80,451,358.10 |
29,056,893.51 |
30,416,774.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.26 |
1.17 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.18 |
26.36 |
17.27 |
8.13 |
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