鹏华产业升级混合A(011568)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,228,913.37 |
-20,296,725.49 |
-136,843,116.32 |
-100,272,969.92 |
| 本期利润 |
300,152,164.82 |
162,707,182.78 |
-86,018,854.19 |
-203,447,139.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.13 |
-0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.00 |
16.73 |
-8.87 |
-20.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.31 |
18.20 |
-5.96 |
-17.19 |
| 期末可供分配利润 |
-127,461,522.97 |
-319,066,690.73 |
-385,884,490.57 |
-555,291,998.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
814,357,214.91 |
999,112,495.46 |
929,410,429.48 |
914,475,176.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.84 |
0.71 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.51 |
-16.48 |
-29.34 |
-37.78 |
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