民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)(011591)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
55,062,274.88 |
20,051,786.12 |
-7,553,214.72 |
-22,128,036.47 |
| 本期利润 |
37,458,791.25 |
13,536,161.57 |
29,229,570.16 |
-1,375,124.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.74 |
2.13 |
3.71 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.83 |
2.21 |
4.28 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
15,593,654.50 |
-17,695,402.07 |
-43,785,421.52 |
-69,380,714.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
242,056,788.83 |
569,899,797.91 |
689,576,343.47 |
789,583,634.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.00 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
0.39 |
-1.78 |
-5.87 |
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